牛叉诊股

同花顺高级诊股公告

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同花顺特色产品: 〈高级诊股〉 全方位深度分析，提供明确投资建议

招商轮船（601872）

4.7

综合诊断：4.7分打败了22%的股票！

卖出
减持
中性
增持
买入

短期趋势：
该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：
下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：
已有1033家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计61.87亿股，占流通A股76.62%
波段诊断：
-
历史波段诊断>>

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技术面诊股资金面诊股消息面诊股行业面诊股基本面诊股

3.4分

2.5分

5.6分

4.4分

7.6分

风险提示：诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

技术面诊股

诊断结果：3.4技术面打败了7%的股票技术面评分前10的股票

近期的平均成本为16.05元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

技术面得分最高的股票

平均成本

近期的平均成本为16.05元。

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市场表现

过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。

[{"date":"2026.11.12","stock":"-3.57","trade":"-0.77","ind":"-0.67"},{"date":"2026.11.11","stock":"2.52","trade":"0.11","ind":"0.46"},{"date":"2026.11.10","stock":"-4.29","trade":"-1.03","ind":"0.08"},{"date":"2026.11.09","stock":"2.41","trade":"-0.23","ind":"0.32"},{"date":"2026.11.06","stock":"-3.98","trade":"-1.17","ind":"-1.10"},{"date":"2026.11.05","stock":"-3.83","trade":"-0.70","ind":"0.10"},{"date":"2026.11.04","stock":"1.04","trade":"0.42","ind":"2.16"},{"date":"2026.11.03","stock":"-3.56","trade":"-0.20","ind":"-0.82"},{"date":"2026.11.02","stock":"1.47","trade":"1.02","ind":"1.08"},{"date":"2026.10.30","stock":"3.03","trade":"1.44","ind":"-1.44"},{"date":"2026.10.29","stock":"0.59","trade":"-0.37","ind":"-0.82"},{"date":"2026.10.28","stock":"-1.78","trade":"-0.01","ind":"0.91"},{"date":"2026.10.27","stock":"2.41","trade":"0.08","ind":"-1.33"},{"date":"2026.10.26","stock":"2.47","trade":"1.04","ind":"0.19"},{"date":"2026.10.23","stock":"2.73","trade":"0.19","ind":"0.89"},{"date":"2026.10.22","stock":"-7.61","trade":"-2.85","ind":"-1.48"},{"date":"2026.10.21","stock":"0.17","trade":"-0.00","ind":"-0.60"},{"date":"2026.10.20","stock":"-1.51","trade":"-0.79","ind":"0.12"},{"date":"2026.10.19","stock":"-1.87","trade":"0.03","ind":"0.39"},{"date":"2026.10.16","stock":"-5.90","trade":"0.16","ind":"0.24"},{"date":"2026.10.15","stock":"-10.01","trade":"-4.21","ind":"-1.59"}]

招商轮船,上证指数,港口航运指数

压力支撑

该股压力位为15.99元，支撑位为15.41元。

[{"text":"\u538b\u529b\u4f4d","value":"15.99","date":1794412800,"color":"0x9f0ba1"},{"text":"\u652f\u6491\u4f4d","value":"15.41","date":1794412800,"color":"0x0b52a1"}]

多空趋势

空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

macd kdj boll asi bias rsi wr vr

资金面诊股

诊断结果：2.5资金面打败了19%的股票主力控盘前10的股票

资金面得分最高的股票

主力控盘

据统计，近10日内主力没有控盘。

没有控盘
轻度控盘
中度控盘
高度控盘

行业资金

港口航运行业，近5日资金总体呈流出状态，请投资者谨慎关注该行业的个股。

更新时间：11月12日 17:31

机构今日流向(万元)	-2872.14	机构5日流向(万元)	-5697.48
机构10日流向(万元)	196.09	机构20日流向(万元)	-4256.52

机构持仓

2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量减少9341.24万股，其中基金净减仓141家，主力净增仓503家，暂未发现中长期投资价值。

截止2026-06-30，共1033家主力机构（基金1023家，券商集合理财1家，一般法人4家，社保基金3家，QFII1家，保险公司1家），持仓量总计618666.28万股，占流通A股76.62%
其中，基金持仓与相比：
增仓：120家，增持 3321.22万股
减仓：261家，减持 23624.89万股
新出现在主力名单中：641家，持有42020.91万股
从主力名单中消失：138家，原持有23073.95万股

消息面诊股

诊断结果：5.6消息面打败了65%的股票今日有利好新闻的公司

近期该股消息面总体多空平衡，没有较强的利好或利空趋势。

消息面得分最高的股票

消息列表

一般消息	重大事项	关联交易	2026-10-29
一般消息	重大事项	关联交易	2026-10-17
利好	分红转增	10派1.30元(含税)	2026-08-31
一般消息	募资投向	公司出售资产	2026-08-31
一般消息	重大事项	关联交易	2026-08-15
一般消息	募资投向	公司出售资产	2026-08-14
一般消息	重大事项	关联交易	2026-07-29
一般消息	股东大会	临时股东大会	2026-07-18
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-07-11
一般消息	重大事项	关联交易	2026-07-11
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2026-07-06
一般消息	高管变动	个人原因	2026-06-03
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-05-20
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-05-19
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-05-16
一般消息	重大事项	关联交易	2026-05-16
一般消息	重大事项	关联交易	2026-05-15
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-04-23
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-23
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-03-31
利好	分红转增	10派2.50元(含税)	2026-03-27
一般消息	重大事项	关联交易	2026-03-27
一般消息	重大事项	关联交易	2026-01-21
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-01-13
一般消息	重大事项	关联交易	2026-01-13
利好	业绩预告	业绩预增	2026-01-09
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-01-06
一般消息	重大事项	关联交易	2025-12-30

一年消息统计

	所有消息	重大消息	非重大消息
利好	4条	1条	3条
利空	2条	0条	2条

行业面诊股

诊断结果：4.4行业面打败了58%的股票港口航运行业最新资金流向

近10日来该行业走势不明显，明显跑输大盘。最近120个交易日，机构评级以中性为主，认为该行业投资价值不显著。

行业面得分最高的股票

行业走势

近10日来该行业走势不明显，明显跑输大盘。

[{"date":"2026.11.12","price":"-0.67","value":"-0.77"},{"date":"2026.11.11","price":"0.46","value":"0.11"},{"date":"2026.11.10","price":"0.08","value":"-1.03"},{"date":"2026.11.09","price":"0.32","value":"-0.23"},{"date":"2026.11.06","price":"-1.10","value":"-1.17"},{"date":"2026.11.05","price":"0.10","value":"-0.70"},{"date":"2026.11.04","price":"2.16","value":"0.42"},{"date":"2026.11.03","price":"-0.82","value":"-0.20"},{"date":"2026.11.02","price":"1.08","value":"1.02"},{"date":"2026.10.30","price":"-1.44","value":"1.44"},{"date":"2026.10.29","price":"-0.82","value":"-0.37"},{"date":"2026.10.28","price":"0.91","value":"-0.01"},{"date":"2026.10.27","price":"-1.33","value":"0.08"},{"date":"2026.10.26","price":"0.19","value":"1.04"},{"date":"2026.10.23","price":"0.89","value":"0.19"},{"date":"2026.10.22","price":"-1.48","value":"-2.85"},{"date":"2026.10.21","price":"-0.60","value":"-0.00"},{"date":"2026.10.20","price":"0.12","value":"-0.79"},{"date":"2026.10.19","price":"0.39","value":"0.03"},{"date":"2026.10.16","price":"0.24","value":"0.16"},{"date":"2026.10.15","price":"-1.59","value":"-4.21"}]

上证指数,港口航运行业

行业排名

排名	股票名称	1月涨跌幅	5日涨跌幅	评分
1	-	8.86%	-1.60%	分
2	上港集团	3.29%	0.53%	6.3分
3	招商港口	2.56%	1.57%	6.7分
4	渤海轮渡	2.38%	-0.12%	5.7分
5	中远海控	2.30%	-4.58%	5.6分
6	唐山港	2.10%	2.10%	5.4分
7	盐田港	1.55%	-0.65%	6.3分
8	中远海特	1.44%	-4.69%	5.3分
9	锦江航运	1.11%	-5.88%	5.4分
10	中谷物流	0.41%	-3.31%	5.3分
11	中远海发	0.00%	-2.89%	4.6分
12	宁波远洋	-0.25%	-3.87%	4.3分
13	广州港	-0.32%	-0.96%	5.6分
14	天津港	-0.92%	-1.38%	5.8分
15	辽港股份	-1.37%	-2.70%	4.5分
16	重庆港	-1.68%	-2.61%	4.5分
17	厦门港务	-1.79%	-1.44%	5.7分
18	秦港股份	-2.00%	0.29%	3.9分
19	青岛港	-2.13%	-0.52%	4.5分
20	日照港	-2.55%	-1.83%	5.3分
21	宁波港	-3.31%	-0.85%	5.3分
22	珠海港	-3.52%	-1.27%	5.0分
23	宁波海运	-3.68%	-2.48%	4.8分
24	海航科技	-3.97%	-5.67%	4.4分
25	连云港	-4.01%	-2.63%	4.7分
26	海峡股份	-4.35%	-3.51%	4.6分
27	南京港	-5.72%	-1.12%	5.8分
28	海通发展	-6.02%	-7.50%	4.5分
29	兴通股份	-6.87%	-5.46%	4.1分
30	安通控股	-7.23%	-2.28%	4.8分
31	盛航股份	-8.52%	0.48%	4.8分
32	北部湾港	-8.92%	-4.27%	5.2分
33	招商南油	-14.29%	-4.40%	3.8分
34	招商轮船	-18.39%	-6.95%	4.7分
35	中远海能	-19.08%	-6.91%	4.6分
36	凤凰航运	-25.07%	-19.77%	4.5分

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行业评级

最近120个交易日，机构评级以中性为主，认为该行业投资价值不显著。

综合评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
国泰君安	2012-09-11	中性	中性
长江证券	2012-09-10	中性	中性
东兴证券	2012-09-10	中性	中性
兴业证券	2012-09-09	增持	增持
国金证券	2012-09-09	中性	中性

基本面诊股

诊断结果：7.6基本面打败了97%的股票连续3年业绩增长30%的公司

该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

个股深一度

潜在高分红能力：弱（52.5分）

基本面得分最高的股票

[ 截止日期：2026-09-30 ]公司经营

盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 1/41 ， 4/41。

[{"date":"2026-09-30","value":"25.67","vol":"7.51"},{"date":"2026-06-30","value":"15.49","vol":"4.83"},{"date":"2026-03-31","value":"6.28","vol":"2.13"},{"date":"2025-12-31","value":"14.48","vol":"7.19"},{"date":"2025-09-30","value":"8.17","vol":"5.42"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净资产收益率(%)	25.67	15.49	6.28	14.48	8.17
行业(%)	7.51	4.83	2.13	7.19	5.42

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"44.73","vol":"27.59"},{"date":"2026-06-30","value":"44.98","vol":"27.33"},{"date":"2026-03-31","value":"41.79","vol":"26.28"},{"date":"2025-12-31","value":"26.47","vol":"25.45"},{"date":"2025-09-30","value":"23.37","vol":"25.46"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
销售毛利率(%)	44.73	44.98	41.79	26.47	23.37
行业(%)	27.59	27.33	26.28	25.45	25.46

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。

成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 3/41 ， 1/41。

[{"date":"2026-09-30","value":"67.90","vol":"15.64"},{"date":"2026-06-30","value":"56.15","vol":"16.30"},{"date":"2026-03-31","value":"52.92","vol":"14.15"},{"date":"2025-12-31","value":"9.22","vol":"4.50"},{"date":"2025-09-30","value":"0.07","vol":"3.19"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入同比增长率(%)	67.90	56.15	52.92	9.22	0.07
行业(%)	15.64	16.30	14.15	4.50	3.19

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"263.15","vol":"35.68"},{"date":"2026-06-30","value":"227.57","vol":"109.28"},{"date":"2026-03-31","value":"219.31","vol":"33.46"},{"date":"2025-12-31","value":"17.71","vol":"-1.95"},{"date":"2025-09-30","value":"-2.06","vol":"-8.00"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净利润同比增长率(%)	263.15	227.57	219.31	17.71	-2.06
行业(%)	35.68	109.28	33.46	-1.95	-8.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。

营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 12/41 ， 27/41。

[{"date":"2026-09-30","value":"0.34","vol":"0.32"},{"date":"2026-06-30","value":"0.23","vol":"0.21"},{"date":"2026-03-31","value":"0.10","vol":"0.10"},{"date":"2025-12-31","value":"0.37","vol":"0.40"},{"date":"2025-09-30","value":"0.26","vol":"0.29"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
总资产周转率(次)	0.34	0.23	0.10	0.37	0.26
行业(次)	0.32	0.21	0.10	0.40	0.29

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"12.03","vol":"37.28"},{"date":"2026-06-30","value":"7.53","vol":"24.32"},{"date":"2026-03-31","value":"3.69","vol":"12.01"},{"date":"2025-12-31","value":"15.18","vol":"52.01"},{"date":"2025-09-30","value":"10.89","vol":"38.85"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
存货增长率(次)	12.03	7.53	3.69	15.18	10.89
行业(次)	37.28	24.32	12.01	52.01	38.85

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。

现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

[{"date":"2026-09-30","value":"43.52","vol":"31.35"},{"date":"2026-06-30","value":"43.41","vol":"27.94"},{"date":"2026-03-31","value":"38.73","vol":"25.70"},{"date":"2025-12-31","value":"36.67","vol":"26.45"},{"date":"2025-09-30","value":"33.86","vol":"26.92"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
现金流量净额/营业收入	43.52	43.41	38.73	36.67	33.86
行业	31.35	27.94	25.70	26.45	26.92

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"","vol":"0.00"},{"date":"2026-06-30","value":"2.32","vol":"1.68"},{"date":"2026-03-31","value":"","vol":"0.00"},{"date":"2025-12-31","value":"2.04","vol":"1.43"},{"date":"2025-09-30","value":"","vol":"0.00"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.32	-	2.04	-
行业	0.00	1.68	0.00	1.43	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。

短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 21/41 ， 4/41。

[{"date":"2026-09-30","value":"1.06","vol":"1.94"},{"date":"2026-06-30","value":"0.68","vol":"1.80"},{"date":"2026-03-31","value":"0.57","vol":"1.94"},{"date":"2025-12-31","value":"0.47","vol":"1.84"},{"date":"2025-09-30","value":"0.44","vol":"1.97"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动比率	1.06	0.68	0.57	0.47	0.44
行业	1.94	1.80	1.94	1.84	1.97

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"0.92","vol":"1.63"},{"date":"2026-06-30","value":"0.60","vol":"1.54"},{"date":"2026-03-31","value":"0.48","vol":"1.64"},{"date":"2025-12-31","value":"0.40","vol":"1.56"},{"date":"2025-09-30","value":"0.37","vol":"1.66"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
速动比率	0.92	0.60	0.48	0.40	0.37
行业	1.63	1.54	1.64	1.56	1.66

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。

长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 10/41 ， 12/41。

[{"date":"2026-09-30","value":"43.00","vol":"36.37"},{"date":"2026-06-30","value":"47.53","vol":"36.51"},{"date":"2026-03-31","value":"46.26","vol":"35.54"},{"date":"2025-12-31","value":"46.68","vol":"35.80"},{"date":"2025-09-30","value":"46.74","vol":"36.55"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产负债率(%)	43.00	47.53	46.26	46.68	46.74
行业(%)	36.37	36.51	35.54	35.80	36.55

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。

[{"date":"2026-09-30","value":"0.95","vol":"0.83"},{"date":"2026-06-30","value":"0.92","vol":"0.82"},{"date":"2026-03-31","value":"0.88","vol":"0.80"},{"date":"2025-12-31","value":"0.89","vol":"0.81"},{"date":"2025-09-30","value":"0.89","vol":"0.83"}]

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
产权比率 (%)	0.95	0.92	0.88	0.89	0.89
行业(%)	0.83	0.82	0.80	0.81	0.83

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。

机构评级

最近60个交易日，机构评级以买入为主，认为该股票非常值得关注。

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
长江证券	2026-11-11	买入	买入
华泰证券	2026-11-06	买入	买入
国海证券	2026-11-05	买入	买入
东方证券	2026-11-05	买入
国联民生	2026-11-04	买入	买入
国泰海通证券	2026-11-02	买入	买入

机构预测

机构预测该股2026年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。

[{"date":"2022","yellowRectValue":"50.87","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2023","yellowRectValue":"48.37","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2024","yellowRectValue":"51.07","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2025","yellowRectValue":"60.12","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2026","yellowRectValue":"226.92","blueLineValue":"2.81","type":"YC"}]

[招商轮船]

技术面诊股
资金面诊股
消息面诊股
行业面诊股
基本面诊股

【数据基于历史，不代表未来趋势；诊股基于模型与测试，需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】

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